Aktualizace 22.12.2010

Z mých předchozích příspěvků mohli čtenáři jistě poznat, že situace na trzích se mi jeví  jako nejednoznačná. Na jedné straně trhy silně překoupené, spousta akcií má za sebou velmi dlouhý růst, navíc různé průzkumy  sentimentu mezi investory ukazují na extrémní optimismus, který bývá často spojený s cenovými vrcholy. Na straně druhé jsou pokračující intervence americké centrální banky (POMO operace), poslední dny roku sezónně spojované s růsty trhů, ceny indexů držící se nad významnými úrovněmi podpor. 

Uvedl jsem zde řadu příkladů akcií, které by mohly překonávat hlavní akciové indexy, ať již během růstu trhů nebo poklesu trhů. Z tohoto mého vyjádření je také vidět, že další růst vidím nejistě - může pokračovat, ale také nemusí. Nejlepší období pro nákup akcií bylo již na začátku září, nyní s sebou nese taková akce svá rizika. Přes to všechno je trend stále vzhůru a nemá tedy význam obchodovat ze SHORT strany. Maximálně  má význam prodávat silně překoupené tituly a celkově snižovat angažovanost v akciích. 

Jinak ale moje tipy zatím nevybočují z toho, co jsem od nich očekával. Nemohu zatím najít žádný důvod některý z nich vyřadit. Velmi dobře vypadají AMGN, CEG, EGO, KGC, MRK, POT.

CHtěl jsem ukázat jeden graf mého market breadth ACD indikátoru. Již jsem jej v minulosti ukázal - ale spíše vyjímečně. Jedná se o indikátor vytvořený nad skupinou cca 500 nejlikvidnějších akcií (celý trh). Indikátor v minulém roce dokázal velmi dobře a  s dostatečným předstihem určit okamžik, kdy trhy byly definitivně před poklesem. V obrázku jsou všechny tyto situace zvýrazněny.

Obrázek: DJIA + market breadth MCF ACD, denní hodnoty. Dokud se hodnota indikátoru drží nad jeho trendovou linií (zakreslenou červeně), tak podle předchozího vývoje by zatím nemělo hrozit riziko výraznějšího poklesu. Je však třeba neustále mít na paměti, že je to jen indikátor.

To je vše. Petr.

Aktualizace 18.38: Objevil jsem další dvě akcie, které budou zřejmě krátkodobě překonávat trh. Chci je ukázat, protože zde bude určitě ještě platit BUY DIPS. 

Obrázek: JASO - formace wedge.

Obrázek: NFLX - velmi populární akcie , formace FLAG (wedge).

Petr

Aktualizace 21.12.2010 9.50 hod: Trhy zůstávají vytrvale překoupené. Na současných cenových úrovních jsme v situaci, kdy nikdo již nechce akcie nakupovat, ale zatím nikdo ani moc neprodává.

Obrázek: Futures kontrakt Nasdaq 100 - 60 min - negativní divergence  jsou patrné již i u WM indikátoru, u něj jsou spíše vzácné. Pokud se však trhy budou takto pomalu nadále sunout nahoru (bez korekce), jednoho dne dojde dle mého názoru k většímu propadu, který vypláchne zisky za řadu týdnů zpět.

Začíná mi to připomínat vývoj minulý rok touto dobou.  TRhy se držely v růstovém módu až do 19.1., ale bylo jen otázkou času, kdy k propadu dojde. Jako dnes.

Obrázek: DJIA - vývoj koncem minulého roku jsem zakroužkoval. Po nemastném neslaném růstu koncem prosince a v lednu došlo k silnému propadu od 19.1.2010.

Překoupené jsou krátkodobě i mé akcie, které řadím k favoritům. Momentálně prostě nevidím na trhu nic pozitivního a raději bych se držel zpátky.Pokud dojde ke krátkodobé korekci, pak platí mé tipy. Pro krátkodobé tradery bych ještě rozšířil spektrum zajímavých akcií o další REITS - DDR a HIW.

Petr.

Původní text:

Vyhledal jsem opět několik akcií, které mají podle mého názoru velkou šanci překonávat akciové indexy, ať již trhy půjdou nahoru nebo dolů. Některé  z nich jsou tipy nejen krátkodobými, ale i perspektivně střednědobými, až dlouhodobými.

Dlouhodobější tip:

Obrázek: RGL.TO - Royal Gold- tato akcie je obchodována na burze v Torontu (umožňují Interactive Brokers). Obchoduje se i v USA pod symbolem RGLD, ale zde formace není tak přitažlivá.  Můj cíl pro tuto akcii je 70 CAD. Uvádím ji jako dlouhodobější cíl, protože není zcela jisté, zda před prolomením cenové formace TRIANGLE  znovu ještě nepoklesne. Růstový potenciál je však velký. Když zvážím riziko poklesu maximálně ke 47 a potenciál růstu k 70-ti, pak reward/risk je stále slušných 2.30. Myslím si však, že v případě poklesu by akcie asi neklesla níže, jak k 50-ti. 

Střednědobé tipy na 2-4 měsíce:

Obrázek: Amgen byl mým favoritem již od srpna. Cenová formace se však zatím nestačila projevit. Myslím si, že se tak stane v příštích týdnech.

Obrázek: ZMH - další akcie sektoru Healthcare- téměř celý rok 2010 procházela korekcí. V minulých dnech prolomila cena poklesovou trendovou linii. Potenciál růstu je k cca 70-72 ve střednědobém výhledu.

Obrázek: Merck - poslední akcie z Healthcare sektoru. Cena je v trianglu, navíc nad MA50 i MA200 - tři silné podpory  jasně vymezují riziko. Stoploss leží na úrovni cca 34. Střednědobá investice na několik měsíců.

Krátkodobější tipy - u následujících tipů bych nechtěl předvídat dlouhodobější výhled, ale krátkodobě na několik týdnů se jeví jako růstové. Většinou by mohlo dojít k vývoji v další růstové vlně, po které by mohla následovat nějaká větší korekce nebo i další růst. Formace jsou prostě krátkodoběji předvídatelné.

Obrázek: BXP (REIT) - cena je těsně nad MA200 - to je nákupní zóna. Stoploss eventuelně nastavit pod tuto metu. Cíl je 90-95.

Obrázek: EGO - další zlatá akcie v jasném uptrendu, cena je nyní nedaleko od MA200. Může nebo nemusí ještě spadnout na 16.80. Případný stoploss pod tuto metu (16).

Obrázek: KWK - těžba zemního plynu a ropy. Ideální nakupní  zóna s minimálním rizikem je cca 14. Pokud akcie šla níže, pak je možné nastavit relativně těsný stoploss.

Obrázek: EXPE (cestovní ruch v USA)

Obrázek: POT - tuto akcii jsem již také uváděl. Korekce stále pokračuje. Předpokládám, že nakonec dojde k průrazu  horní linie formace. Ideální nákup je na 132. Stoploss lze umístit pod tuto úroveň (130).

To je vše. Petr.