Komentář z 22 hod

Po dnešním dni se mi chce říci, abyste zapomněli na to, co jsem psal ráno - tedy o možné LONG  příležitosti. Dnešní den je totiž určitě psychologickým předělem - od BULL ku BEAR. Mnoho lidí určitě dnes prodělalo velké peníze a strach získal zřejmě na mnoho týdnů definitivní kontrolu. Nic na tom nemůže změnit to, že ke konci trhy ztráty trochu zkorigovaly, DIA skončila -3,4%, QQQQ -3,5% a SPY taky.  V nejhorší okamžik akcie padaly rychlostí několik procent za minutu.

Obrázek: DIA - takto vypadal ETF DIA asi 75 minut před koncem obchodování. DIA byl mínus 8.8%. Dnešní den tak zřejmě vejde do dějin - podobně jako  říjen 1987. 

Obrázek: ETF XHB - homebuilders - podobný obrázek jako u předchozího ETF DIA - v tento okamžik byl XHB mínus 10.8%

Konečný stav byl nakonec o něco lepší, zde je výsledek pár minut před koncem

Obrázek: ETF DIA - cena klesla téměř až na úroveň minima  z počátku února - za jeden den bylo vymazáno 35 dní růstu. Dnešním minimem je dáno místo, kam by cena až nakonec v příštích dnech mohla poklesnout. Rýsuje se vrcholová formace Head and Shoulders, vrchol z minulého týdne je head (hlava). 

Obrázek: Přesto , že trhy zkorigovaly na konci velký propad, index implikované volatility VIX neklesl - to je negativní signál. Z ajediný den VIX vzrostl o 62%.

Dnes se pravděpodobně vyskytly i další rekordy. Ještě nikdy jsem neviděl jednu měnu proti druhé být za jediný den dole o -9,28%, jak se to stalo páru AUDJPY - australský Dolar klesal. Velký podíl na výprodeji zřejmě má výprodej akcie AAPL, ta byla v nejhorším okamžiku během deseti minut -19%.

Co z toho vyplývá? Další potenciální růst je třeba především využít na eventuelní výprodej akcií z portfolia a je třeba se nachystat na další poklesy. Hlavní sezónně nepříznivé období totiž ještě ani nezačalo (nebo možná právě začalo).

Závěr: Velcí hráči dnes pravděpodobně vyprodali svoje pozice. Zřetelnější SELL signál jsme již ani nemohli dostat.

Petr

Text z 9.00 hod ráno

V rychlosti mezi různými pracovními povinnostmi jsem prošel včerejší grafy  a zde jich pár předkládám.

Obrázek: QQQQ, denní ceny - je vidět, že market breadth HILO indikátor vytvořený z celého spektra akcií je v plném poklesu - ještě je zřejmě brzo na LONG. Úroveň 46.60 je podporou, od které by se mohla cena zase odrazit nahoru.

Nicméně krátkodobě je trh přeprodaný a myslím si, že nejsme daleko ode dna.

Obrázek: QQQQ, 60 min. ceny - cena je v blízkosti spodní úrovně cenového kanálu . Očekával bych, že možná již dnes by se cena mohla na chvíli odrazit vzhůru a jít až k horní hranici kanálu. Svědčily by proto market breadth indikátory. Na druhé straně MCF indikátor právě vytvořil nové minimum  a proto bych předpokládal, že po růstu přijde další pokles (neexistují pozitivní divergence).

Obrázek: Na 15-minutových cenách jsou u indikátorů patrné pozitivní divergence.

Obrázek: VIX, 60 min - jakmile  začne VIX slábnout v okamžiku, kdy trhy klesají, je to znamení budoucího krátkodobého  růstu. Momentálně  mi VIX již nepřipadá tak růstový. 

Které ETF mi připadají krátkodobě nejzajímavější? Je to RKH (ukazoval jsem již v sobotu) a GDX.

Obrázek: RKH, denní ceny  - cena včera dopadla na 50 MA a odrazila se vzhůru. Je však možné, že nakonec klesne až na ještě nižší podpory- nejlogičtější mi připadá 85.40. Včera během dne byl RKH jeden  z mála ETF, které byly v plusu.

Obrázek: RKH, 60 min ceny - je možné, že cena nepůjde pod 86.60. RSI indikátor vykazuje pozitivní divergence.

To je vše. Petr