Aktualizace 21.10.21.30

Ještě to asi stále není vrchol.Formace u QQQQ je asi ascending triangle, řešení této formace bývá v uptrendu typicky nahoru.

Obrázek: Obrázek: QQQQ - podpora je cca 50.90. Dole indikátor smart - dumb money - zase ukazuje sílu riskantnějších  titulů.

 

 

 

Aktualizace 21.10.17.30 hod

 

Obrázek: QQQQ, 180 min ceny - jaksi se vytratil objem. SPY je kousek od mety 120 a vypadá to dost nejistě.  Takže opatrně. Raději už bych se zase držel zpět. Na TSX oscilátoru je patrná výrazná divergence -  o SPY byl daleko větší zájem na počátku růstu, než nyní. Zatím se však z technického hlediska nic neděje, cena je stále nad trendovou linií.

 

 

Obrázek: SPY, 15 min - objemový market breadth indikátor svědčí o výrazné negativní divergenci . 15-minutové grafy jsou dost krátké (výpočtové intervaly), tudíž s množstvím šumu, ale nicméně při takto vysokých cenách pod rezistencemi také lecos vypovídají. Spíše to vypadá jako další krátkodobý SELL signál.

 

 

 

Aktualizace 20.10. 18.30

Trhy znovu rostou a vypadá to na nová maxima. Vidím to tak, že možná nastane velmi krátký pokles a pak znovu 2-3 dny nahoru. Ukazují na to znovu i měny.

Pro krátkodobé tradery mám tipy: VZ, SMH, WEN, TWI.

Načasování si každý musí určit sám. Konkrétně nyní v 18.30 to vypadá, že to půjde ještě jednou dolů (1-3 hodiny?).

Jinak včerejší tip FPO je dnes už 4.2% , ARE 1.7%.

Vyhýbal bych se nyní zlatým akciím. Sílu naopak ukazují moje finanční tipy MS a GS.

 

 

Petr.

 

 

Aktualizace před otevřením 15.28:

Velmi silný výprodej AUD proti USD svědčí o tom, že nějaká korekce možná přece jen započala.  Naopak pár USDCHF letí nahoru s velmi silným objemem. Takže vyčkávat je asi nejlepší strategie.

 

Aktualizace úterý 19.10.

Nemám žádný rozbor, jen dva tipy. Co se týče rozboru, u AAPL se potvrdilo, že tradeři čekali na report a pak akcii vyprodali.

U některých mých tipů to vypadá, že již dolů asi nepůjdou (AMGN, IP, MON,PG, SNDA). Je to těžké. Na jedné straně perfektní perspektivní formace u akcií a na druhé trh vyšponovaný na maximum nahoru. Každý musí udělat sám to, co považuje za nejlepší. Možná nakupovat skutečně po částech.

NOvé tipy jsou spíše krátkodobější, než na dlouhé měsíce, ale i tak na řadu týdnů, zvláště FPO. Oba jsou to nemovitostní trusty (REITS).

Obrázek : ARE - akcie včera prorazila rezistenci a směřuje k cíli cca 85.

 

Obrázek: FPO - podpora je 15, stoploss bych nastavil 14.40. Cíl je 18-19.

 

Petr

 

 

 

Aktualizace pondělí 18.10.2010 6.30 hod

Noční další posilování USD mě přimělo se znovu zamyslet nad situací a vyřešit svoji nejistotu ohledně toho, jestli čekat s eventuelními vstupy do LONG pozic nebo ne.  USDX ještě ani nedopadl na mých předpokládaných 76 (nejníže 76.30) a už výrazně posiluje.  I kdyby šel ještě jednou krátkodobě dolů a měny jako AUD, CAD nebo EUR proti němu nahoru, 76 je opravdu silná podpora a nemyslím si proto, že je reálné, že by došlo k rychlému průrazu. USD možná poroste směrem k horní hranici cenové formace (viz obrázek- neřeším nyní, jestli jí dosáhne nebo ne) a to by mohlo mít velmi špatný vliv na akcie i komodity.

Obrázek: USDX- týdenní ceny

 

Takže bych nyní raději počkal , až znovu nastane tato situace: 

                                           1. USD na denních cenách bude vypadat poklesově. 

                                            2. Zlaté a stříbrné akcie budou znovu na BUY signálu společně s finančními tituly a homebuilders

                                            3. MSI indikátor celého trhu bude na BUY signálu a ne v SELL zóně jako je dnes

                                            4. Rozdílový sentiment indikátor pro SMART-DUMB  money bude ukazovat pesimismus malých investorů a optimismus profesionálů.

 

Pokud nastane toužebně očekávaná korekce, tak dojde možná k další selekci favoritů a bude možné nakoupit za lepší ceny.

 

Krátkodobě možná znovu dojde k růstu podle mého scénáře z newsletteru, protože technologie jsou stále dost silné. Avšak dnešní report firmy AAPL by mohl být poslední záminkou k růstu a pak dojde k výprodeji. Kdyby AAPL nenaplnil očekávání (nemyslím si to), pak by to mohl být pro trhy větší problém.

Petr.

 

 

 

Text z neděle:

Původně jsem měl nachystáno ještě více tipů, nakonec jsem se rozhodl je zredukovat a ukázat jen ty úplně nejperspektivnější. Do newsletteru jsem neumístil intradenní cenové grafy a nyní to tedy napravím.

 

Obrázek: SPY, 60 minut - objemový market breadth indikátor BVI ukazuje tři nákupní vlny během růstu započatého 31.8.. V uplynulých dnech však došlo k poklesu pod trendovou linii indikátoru. To ukazuje na to, že na růstu se podílí stále méně akcií. Může za to zejména sektor finanční a sektor homebuilders.

 

Obrázek: DIA, 180 minutový graf - je vidět, že nákupní situace vypadá skutečně jinak - WM indikátor se typicky nachází pod nulovou úrovní. Nyní je někde u svých maxim.TSX oscilátor se prolomil dolů pod svoji TL. To ještě nemusí automaticky znamenat pokles, ale je to rozhodně negativní.

 

Nebudu ukazovat graf QQQQ - nejsilnějšího ETF. V současné době se má spíše smysl řídit nejslabšími členy.

Obrázek:ETF KBE - 180 min !!- v tomto ETF jsou banky jako BAC, C, FITB nebo WFC. Graf vypadá nadále poklesově.

 

Obrázek: ETF XHB -180 min!!- homebuilders - nyní se mi jeví také zralý na další pokles.

 

Až budou uvedené sektory vypadat růstově, pak si myslím, že bude největší perspektiva dalšího růstu trhu jako celku. Krátkodobě mohou tyto sektory nakonec způsobit korekci celého trhu (ostatní sektory se přidají, protože jsou překoupené). Než k tomu avšak dojde, myslím, že dojde k dalšímu růstu. Předpokládám, že QQQQ dojde možná až na 55 (maximum z r. 2007), DIA dojde na 112,60 (maximum z dubna) a SPY dojde na 120, možná až na 122,10 (maximum z dubna). Růst by mohl trvat ještě týden. 

Pak by trhy mohly více zkorigovat - projít normální zdravou korekcí.

V souvislosti s mými tipy - jsou to všechno tipy minimálně na 6 měsíců, možná až na rok. Bude záležet na celkové situaci na trhu. Ideální situace nyní na vstup do obchodů není, ta je již promeškaná. Bohužel nelze říci, zda dojde k výraznější korekci zrovna u těchto titulů. Pokud totiž připadají růstové většině investorů, nelze vyloučit, že větší korekce prostě nebude připuštěna. Možným řešením je investovat jen menší část prostředků a při případném poklesu dokoupit zbytek. 

Většina mých tipů jsou akcie, které prošly korekcí. Proč neuvedu jako tip například AAPL,  o které jsem napsal, že by mohl růst až nad 400? Protože u AAPL mi schází přijatelný poměr zisk/riziko. U akcie, jejíž cena je takto vyšponovaná vysoko, není jisté, že až začne cena padat, kde se zastaví pokles. U mých tipů mohu riziko jasně definovat - poklesem pod úrovně cenových formací.  

 

 Uvedu tedy pouze 6-8 titulů, které představují můj současný ideál z hlediska složení případného portfolia. Tyto tituly jsou těmi, u kterých by mi moc nevadila ani případná korekce, protože jsem téměř přesvědčen o jejich budoucím růstu. Zajímavých titulů je mnoho, některé jsem uváděl již v uplynulých týdnech. Po případné korekci  bude potenciálních kandidátů ještě daleko více.

Další tipy na konci textu jsou spíše akcie, které mám v hledáčku - a čekal bych na vhodnou příležitost při poklesu ceny.

Obrázek: XOM - největší ropná společnost Exxon - formace je ukázkový WEDGE. Potenciál vede ke 100.

 

Obrázek:IP je papírenská společnost. Cenová formace vede až ke 36. Denní objemy posledního měsíce svědčí o veliké akumulaci akcie. Cena má nad sebou MA200 (23.87), je tedy možné, že se na chvíli zastaví. Ale růst nad MA200 je signálem k nákupu. Již bych asi na nic nečekal. Ideální to sice není, ale mohlo by se taky stát, že člověk bude stále čekat a nikdy se nedočká. Pokud nedojde k průrazu MA200 se solidním objemem, pak bych počkal na korekci.

 

 

Obrázek: Monsanto je akcie, jíž se v uplynulých dvou letech moc nedařilo. Předtím však zažila enormní růst a nyní to stále vypadá pouze jako korekce předchozího trendu. V souvislosti s růstem cen zemědělských plodin a tím, jak všude slyšíme, že zemědělství je v současné špatné světové situaci perspektivní obor, MON by znovu mohl růst. Formace je gigantický WEDGE. Cena sice ještě může spadnout až ke 40, ale potenciál je obrovský.

 

 

Obrázek: KB Financial - korejská komerční banka. Cenová podpora je 45, MA50 je 44.30, MA200 je 43.20. Nemyslím, že spadne pod MA50 nebo dokonce MA200. Cíl vidím 65.50 (61.8% Fibo úroveň poklesu 2007-2009), skutečný růst by však mohl jít až k 71 (podle délky růstu v r. 2009)

 

Obrázek: ONNN - polovodiče podpora je na úrovni 6, pod ní 5.60, stoplos bych nastavil na 5.40.  Potenciální cíl je 10.70. MA50 je 6.67, cese ještě stále nachází pod MA200. ONNN se mi jeví společně s TER jako nejlepší s polovodičů, když nepočítám TXN, která by ale nyní potřebovala zkorigovat, aby byl nákup relativně bez rizika. 

 

 

Obrázek: Procter and Gamble je součásti DJIA - BLUE CHIP. Představuje určitu jistotu. Formace je velmi příznivá, protože riziko je relativně nízké - dané poklesem pod 58 (stoploss). Potenciál po průrazu formace inverzní Head and Shoulders vede k 80-ti.

 

Obrázek: SOHU- sázka na internet v Číně - po současném růstu akcie Google je to myslím výborný tip i přesto, že cena je dnes relativně vysoko. Potenciál vede k hodnotě 100.

 

Obrázek: VIV je brazilská telekomunikační společnost - sázka na emerging markets. Korekční formace je vysloveně pozitivní a směřuje 36 (1. cíl) až  42. Stoploss je 23.

 

 

Obrázek: SNDA - výrobce her, čínská společnost - teoreticky může ještě spadnout dolů - počkal bych na korekci. Podpora je 34.

 

 

Obrázek: Kroger - retail sektor, jeden z US gigantů. Graf vypadá pozitivně, cena nesmí spadnout pod 20.

 

Držel bych se eventuelně zásady nakupovat jednotlivé tituly za stejný finanční objem, navýšit by bylo možné málo volatilní tituly - PG a XOM.

 

 

 

Další akcie jsou výhledově zajímavé, nakupoval bych však až po případných korekcích.

 

Obrázek: PMCS - další polovodičová společnost, jejíž akcie mi nyní připadá jako neodolatelná, i když na druhé straně zde vidím i o něco vyšší riziko. Akcii by bylo třeba více sledovat. Nyní je možná nachystaná na růst. Mohla by spadnout na 6.50-6.70 -  to je pro mě nákupní zóna.  Akcii bych však raději nakupoval až v okamžiku, kdy polovodičový sektor a nejlépe celý trh zkorigují. Nachází se totiž jak pod MA50, tak pod MA200.

 

Obrázek: GS - je to leader trhu. Akcie by mohla zkorigovat na cca 120 a myslím že pak poroste- viz graf 180 minutových cen ETF KBE.

 

Obrázek: Morgan Stanley - další zajímavý titul 22 je pro mě nákupní zónou. Cíl je okolo 40.

 

 

Obrázek: Intel - denní ceny -další významný leader - polovodičového sektoru. Silná podpora je 17.80 (MA500), možný cíl podle chování zbytku trhu - teoreticky až ke 30-ti.

 

 

Obrázek: Amgen, měsíční ceny - biotechnologická společnost. Formace není tak ideální, ale nejspíše dojde k růstu až k 80-90. Nesmí propadnout pod TL.

 

  Obrázek: PKG - výroba lepenkových produktů . Jediný důvod, proč tuto akcie jsem nezařadil mezi hlevní favority je fakt, že tam mám již akcii IP - je to prakticky stejný obor. Jinak akcie vypadá skvěle- růstově. Podpora je 22, stoploss 20 (týdenní MA200). Cíl  je 28, může jít až ke 36.

 

Obrázek: ATVI - výrobce počítačových her s pozitivním výhledem podle serveru www.valuengine.com. Formace je korekční a teoreticky je ještě možný pokles k cca 9.50. Cíl je 15. Nesmí klesnout pod 10 (stoploss cca 9.5).

 

To je vše. Věřím tomu, že první tituly až po KR jsou poměrně sázkou na akcie s vysokou pravděpodobností úspěchu. Riziko existuje vždy, ale bez rizika nelze ani realizovat zisk. Ironií je to, že sám momentálně nemohu investovat, protože nemám volné finanční zdroje, protože je spotřebovávám v dalších investičních aktivitách (především výroba internetového portálu + výstavba RD, obojí nejde přerušit nebo omezit ).

Petr

 

Doplňující obrázek: Aktuální situace u VIV - vypadá to, že předcházející růst trochu zkoriguje.