Aktualizace 12.11. 12.30 hod : Dnes ráno si futures trhy zřejmě prošly tím nejhorším - což se ukázalo mimo jiné i na silném USD a slabých měnách jako je EURO a AUD. Nyní věřím tomu, že nejhorší je za námi.

Obrázek: Futures pro SP500- cena se zastavila na spodní úrovni potenciální formace TRIANGLE.  Věřím, že nyní nepůjde pod 1195. Mohlo by dojít k retestu této úrovně a pak znovu k růstu trhů. Propad pod 1195-1190 by byl velmi negativní.

 

 

 

Aktualizace 22.31 hod:

Poslední obrázek: ETF DIA - cena by neměla propadnout úrovní 112.

 

Můj včerejší tip, akcie OXY, dnes prorazila svoji mnohatýdenní rezistenci (neckline) na úrovni 85.50 a skončila  +4.5%. Průraz rezistence je u breakout strategií nákupním signálem.

 

 

Aktualizace 17.18 hod:

Obrázek: Vývoj BVI indikátoru ukazuje, že prodejní tlak je slabý. Akcie by znovu měly růst. Myslím si, že nejhorší je krátkodobě asi již za námi.  Někteří z mých favoritů opět neprošli testem - včera zmiňovaný DELL je -4.4%. Na druhé straně CHU si vede skvěle (ranní GAP +2.5%), i další tituly vypadají dobře. OXY je silný (+2%), BIDU je +2.7%, dobře vypadá i AES, FAST asi projde klasickou ABC korekcí.

 

Z dalších zajímavých akcií pro krátkodobé obchody - UN, AXP, CVS, SLM, TGT. Nakupoval bych eventuelně až poté co indexy dopadnou na podpory trendových linií . To ještě nenastalo. Nákup se ale týká pouze těch akcií, které přežijí výprodej bez větší újmy a ukáží svoji relativní sílu i během poklesů trhu.

 

 

 

Aktualizace 11.11. 15.00 - trhy pokračují v korekci. Po včerejším růstu bych předpokládal, že dojde ještě k jednomu poklesu a vytvoří se pozitivní divergence.

Nejprve obrázek futures:

Obrázek: SP500, 60 min - oblast okolo 1200 je podporou.. Někde v této oblasti by mohlo dojít k zastavení poklesu. Stýká se zde několik podpor.

 

 

Obrázek: ETF SPY, 15 minut - včerejší koncové ceny. Zakreslené šipky jsou mým jakýmsi plánem, který se buď potvrdí nebo ne. Za nejvhodnější eventuelní oblast nákupu pro krátkodobé obchody považuji spodní linii zakreslené formace. Tím by se zakončila ABC korekce a u makrket breadth indikátorů by existovaly pozitivní divergence. MCF indikátor vytvořil již včera nové maximum - dobré znamení. 

To je vše. Petr

 

 

 

Aktualizace 10.11.18.45 hod.

Trhy pokračují v korekci. Předpokládám, že ještě ceny znovu půjdou nahoru. Využil bych toho ke zbavení se těch akcií, které nevypadají nyní moc dobře - neustály současný výprodej a do budoucna jsou nejisté.

Z hlediska market breadth indikátorů jsou trhy překoupené- v podstatě na krátkodobém nákupním signálu.

 

Obrázek: ETF DIA - červeně je zakreslena hlavní trendová linie. Myslím, že nyní vydrží. Spíše bych očekával minimálně retest předchozích maxim.

 

 

Z hlediska mých včerejších krátkodobých tipů: Velmi špatně vypadá Boeing (-3,2%). Tento výprodej vypadá vážně. BA sedí na MA200, ale obávám se, že nakonec podpora nevydrží. 

Na druhé straně moje tipy ukazují, že akcie s dobrou formací mají šanci uspět i v době korekce. BIDU je +0.9%, FAST +0.6% a můj poslední tip BJ je +10.7%!!!

Obrázek:

 

Pro odvážné mám jeden tip na eventuelní další růst. Sice jsem se zařekl, že již nebudu tyto tipy dávat, ale zde to risknu. Akcie AES by mohla po skončení korekce znovu růst. Nejsilnější podpora je sice až na úrovni 11.10 -11.20 (11.10 je MA200), ale akcie je skoro vhodná pro akumulaci pro krátkodobý obchod na pár dní.

Obrázek:

 

 

Další zajímavé akcie: DELL, CHU, BIDU, FAST.

To je vše. Petr

 

 

 

Aktualizace 22.11 hod

Vypadá to na vrchol u zlatých a stříbrných akcií. Procházel jsem tyto akcie ve své databázi a u všech jsem objevil stejný obrázek - nejprve dosažené nové cenové maximum a pak prudký propad dolů pod supporty. Vytvořily se dlouhé černé svíčky, které jsou  z hlediska pokračování růstového trendu velmi nepříjemné. I kdyby znovu ceny u zlatých akcií rostly, z technického hlediska je obraz značně pošramocen.  Dá se to napravit jediným způsobem - korekcí. Namátkou uvedu pár akcií a ETF , které jsem měl ve svém hledáčku, a které takto dopadly: GDX, FCX, GFI, CCJ, CMC, GSS (dnes -17,5%), HL (dnes -7,6%).

Obratu se dočkaly ale i jiné sektory, například nemovitostní. Vyprodal IYR (-3,6%). Dobře nevypadaly ani finanční akcie  a celý materiálový sektor. Průmyslový sektor a dopravní akcie také byly pod tlakem.  Je to jasné varování, že růst nebude trvat věčně. Stále očekávám další růst u hlavních indexů a ETF, silný je index DJIA, energetický sektor, spotřebitelský sektor (ETF XLP).

Obrázek: US Dollar Index - vypadá to, že USDX vytváří své dno - je to podobný obrázek, jako u USDCZK.

 

Závěr: Je asi třeba začít být více defenzívní. U akcií, kde si nejste jistí dlouhodobým vývojem bych využil případného dalšího růstu k prodeji. Již nebudu dávat žádná krátkodobá doporučení, protože za současné situace je to příliš riskantní. To je vše.

Petr

 

 

 

 

Aktualizace 21.09 hod.

Trh má za sebou krátkodobou korekci, která sice nebyla silná co do objemu, byla ale dost negativní z hlediska toho, že poměrně dost akcií  dosáhlo nejprve nových maxim, pak propadlo podporami a skončilo (zatím ) níže, než včera. Týká se to zejména zlatých akcií a některých dalších, z mých favoritů např. ARE.  Souvisí to se silným Dolarem. Psal jsem odpoledne, že USD vypadá zase slabý, zatím to vypadá, že se vzpamatoval. Nicméně myslím si, že stále to není úplný vrchol cen akcií, stále si myslím, že USD by mohl ještě jednou oslabit. Každopádně je možné, že od krátkodobého TOPU nejsme až tak moc daleko. Vyprodalo dokonce i stříbro - s docela velkým objemem.

Obrázek: DIA a market beradth indikátory - nyní na krátkodobém nákupním signálu (přeprodané).

 

Z mých krátkodobých favoritů vypadá nyní dobře BA, BJ, FAST (poslední jsem odpoledne neuvedl). Krátkodobé obchodování je již vhodné téměř tak pro daytradery, jinak se zdá, že spolu nese již hodně rizika. Akcie se stávají u cenových vrcholů dost nevypočitatelné bez ohledu na to, jak vypadají dobře jejich formace.

Petr.

 

 

 

 

Aktualizace 9.11. 12.47 hod

Nejprve  stejný graf jako včera- 180 minut USDCZK

Obrázek: USDCZK, 180 min - myslím, že USD na nějakou dobu zase vyvrcholil a nyní půjde znovu dolů. Zase jsou tedy silné futures - akciové indexy, i měny a také měnové páry AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD atd. Vypadá to tedy tak, že trhy znovu budou ještě posilovat.

 

Jak už jsem psal v sobotu, nemá smysl se zbavovat dlouhodobějších LONG pozic. Trh  je silný a případná korekce by mohla být spíše mělká. Proto mám další obrázky- pár tipů.  Tyto tipy neznamenají to, že bych zavrhl své předchozí tipy, pouze zde u těchto akciívidím šanci na vstup do krátkodobého a u některých titulů i dlouhodobějšího obchodu.

Obrázek: BIDU - formace FLAG - dá se očekávat průlom nahoru. Krátkodobý cíl je cca 120.

 

 

Obrázek: OXY - ropná společnost - potenciál je dlouhodobější, na týdenních cenách je vidět obrovskou formaci CUP and Handle - potenciál až ke 120.

 

Obrázek: BJ - formace TRIANGLE, cíl cca 50

 

 

Obrázek: investiční banka JPM - cíl cca 45.

 

 

 

Obrázek: výrobce nápojů, jižní Amerika - krátkodobější hra, cíl cca 66.

 

Obrázek: HD - podpora 31.07 (MA200), cíl cca 34. - Korelace s homebuilders.

 

Obrázek: BOeing - 180 minut - formace FLAG. MOhl by spadnout až k 68, ještě i pokles k 66 by byl únosný. Při růstu nad vyznačenou horní rezistenci bych očekával růst až k cca 80-ti.

 

 U všech tipů platí, že se ceny nesmí prolomit pod spodní hranice formací.

JInak včera HL  udělala +13.5%. Po pravdě - to jsem ani já nečekal.

To je vše. Petr

 

 

 

 

TEXT 8.11. 11.10 HOD

Chci nyní ukázat jen jeden graf. Je to vývoj měnového páru USDCZK - tříhodinové ceny. Vypadá to tak, že by Koruna mohla proti USD začít zase nějakou dobu oslabovat. 

 

Obrázek: USDCZK - Koruna je takovým lakmusovým papírkem výkonnosti akciových a komoditních trhů. Když se burzám daří a perspektiva je růžová, pak CZK rychle roste. Když se dařit přestává, pak CZK může začít oslabovat jako jedna z prvních. Na obrázku začínají vznikat silné pozitivní divergence u WM indikátoru. Takové divergence nejsou až tak časté a signalizují možné dno ceny. Mohlo by dojít k výraznějšímu růstu USD. Formace mi připomíná WEDGE  nebo eventuelně levé rameno a hlavu formace Head and Shoulders.

 

Závěr: Možné posilování USD proti měnám jako je CZK a dalším (AUD, EUR, GBP)  by mohlo znamenat brzký vrchol  současné růstové vlny na akciových trzích.